Teknik analiz, geçmiş piyasa davranışlarını inceleyerek fiyatların yönünü tahmin etme tekniğidir. Teknik analiz araçları herhangi bir ticaret stratejisinin tarifinde çok önemli bir bileşen olabilir. Bu araçlardan biri de üçgen formasyonlardır. Formasyonlar, piyasa eğilimlerini işaret eden ve gelecekteki olası sonuçları tahmin etmeye yardımcı olan belirli kalıplardır.

Önemli formasyonlardan olan üçgen, yatırımcıların pazarın nasıl şekillendiğini anlamalarına yardımcı olur. Tacirlerin varlık veya hizmet alıp satarken kâr amacıyla kullanabilecekleri yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bu makalede, üçgen formasyonunun ne olduğu ve neden önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Ayrıca, pratik bir ticaret planının bir parçası olarak nasıl kullanabileceğinizi de öğreneceksiniz.

Üçgen Formasyonu Nedir?

Bir grafik modeli olarak üçgen formasyonu, bir varlığın fiyatının iki yakınsak trend çizgisi arasında daraldığı bir konsolidasyon dönemini gösterir. Trend çizgileri, üçgene benzeyen bir şekil oluşturmak için birleştirilir.

Üçgen formasyonları fiyatın kırılma yönünde hareket etmesi beklenen noktayı tahmin etmek için önemli ipuçları sunar. Kırılma yönü, fiyatın trend çizgilerinden hangisini aştığına bağlıdır. Üçgen formasyonu ile ilgili bazı önemli noktalara değindikten sonra bu formasyonun çeşitlerine değinelim.

Önemli Bilgiler

• Piyasada alıcı ve satıcı arasında bir denge olduğunu gösteren konsolidasyon dönemleri, üçgen desenleri ile ifade edilir. 
• Yatırımcıların oynaklık ve kararsızlık seviyelerinin azaldığını gösteren yakınsak trend çizgileri ile oluşturulurlar. Büyük fiyat hareketlerinden önce ortaya çıkarlar. 
• Yükselen, alçalan ve simetrik olmak üzere üç farklı türde üçgen deseni vardır.

Üçgen Formasyonu Çeşitleri Nelerdir?

Yükselen Üçgen Formasyonu

Yükselen üçgen formasyonu, boğa piyasasında görülen bir grafik modelidir. Bu formasyon, yatay bir direnç çizgisi ve yukarı yönlü eğimli bir destek çizgisi ile tanımlanır.

Bu formasyon, alıcıların fiyatlar yukarı çıktıkça daha fazla alım yaptıklarını ve satıcıların ise fiyat seviyesine ulaşamadıklarını gösterir. Bu nedenle fiyatın direnç çizgisini kırarak yukarı yönde hareket etmesi beklenir. Bu da yükseliş trendine devam edeceğine işaret eder.

Alçalan Üçgen Formasyonu

Alçalan üçgen formasyonu, ayı piyasasında oluşan bir grafik modelidir. Bu formasyon yatay bir destek çizgisi ve aşağı yönlü eğimli bir direnç çizgisi ile karakterize edilir.

Satıcıların fiyatlar düştükçe daha fazla satış yaptıklarını ve alıcıların ise fiyat seviyesine ulaşamadıklarını gösterir. Dolayısıyla fiyatın destek çizgisini kırarak aşağı yönlü hareket etmesi beklenir. Bu da düşüş trendinin devam edeceğine işaret eder.

Simetrik Üçgen Formasyonu

Simetrik üçgen formasyonu hem boğa hem de ayı piyasalarında görülebilen nötr bir grafik modelidir. Aynı açıya sahip iki yakınsak trend çizgisi ile oluşturulan simetrik bir üçgen şeklindedir.

Bu formasyon, piyasadaki kararsızlığı ve alıcı ile satıcı arasındaki dengeyi yansıtır. Buna bağlı olarak fiyatın her iki yönde de kırılma olasılığı vardır. Kırılma, genellikle güçlü bir momentum ve oynaklık artışı ile gerçekleşir.

Simetrik üçgen formasyonundan faydalanmak için, yatırımcılar potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilirler. Formasyonun genişliği kırılma sonrası beklenen fiyat hareketinin büyüklüğünü verir. Formasyonu fiyatın kırılma yönünde takip etmek daha yüksek kazanç sağlayabilir.

Üçgen Formasyonları Neden İşe Yarıyor?

Üçgen formasyonları piyasa psikolojisi ve davranışı ile ilgilidir. Bu desenler neden işe yarıyor? İşte bazı sebepleri:

Alım ve Satım Baskılarının Dengelenmesi: Üçgenler formasyonları, alıcı ve satıcıların eşitlendiği bir noktaya yaklaştığını gösterir. Trend çizgileri fiyat aralığının daraldığını ortaya koyar.

Piyasanın Dinlenmesi: Piyasanın kararsız olduğu bir konsolidasyon dönemini temsil eder. Bu dönemde yatırımcılar pozisyonlarını gözden geçirir ve fiyat sıkışır. Bu da bir kırılma için enerji biriktirdiği anlamına gelir.

Destek ve Direnç Seviyeleri: Formasyonlar trend çizgileri ile destek ve direnç seviyeleri oluşturur. Bu seviyeler yatırımcıların alım veya satım yapmasına neden olan psikolojik engellerdir. Fiyat bu seviyelere yaklaştığında kırılma olasılığı artar.

Koparma Stratejileri: Üçgen formasyonları koparma stratejilerinde uzmanlaşmış yatırımcılar tarafından takip edilir. Fiyat formasyondan çıktığında bu yatırımcılar güçlü fiyat hareketlerinden faydalanmak ister. Bu da kopuşun yönünü destekler.