Teknik analizde tüccarların en sık göz attığı formasyonlardan birisi çekiç formasyonudur. Çekiç mum formasyonu olarak da adlandırılmaktadır. İçeriğimizde çekiç formasyonunun ne anlama geldiğini, ticaret için ne gibi stratejilerin uygulanabileceğini ve ters çekiç formasyonu ile farklarını ele alacağız.
Çekiç Formasyonu Nedir, Nasıl Fark edilir?
Çekiç formasyonu, teknik analizde bir yükseliş tersine dönüş modelidir. Tüccarlar tarafından sıklıkla değerlendirilen bu formasyon, mum grafiklerinde bir kripto para biriminin açılış fiyatından daha düşük bir fiyata düştüğü, ancak zaman dilimi sonunda açılış fiyatına yakın bir seviyeye yükseldiği zaman görülür. Bu durumda, mum çubuğu küçük bir gövdeye, uzun bir alt fitile ve küçük veya hiç üst fitil olmayan bir çekiç şekline sahip olur. Mum çubuğunun gövdesi, kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatını gösterirken fitiller fiyat hareketinin en yüksek ve en düşük noktalarını belirtir.
Çekiç Formasyonu için Ticaret Stratejileri
Bir kripto para biriminin fiyatının düşüş trendinden çıkarak yükselişe geçtiğini gösteren çekiç mum formasyonu, bir yükseliş tersine dönüş formasyonu olarak ifade edilebilir.
Formasyonun isminde geçen, küçük bir gövdeye ve uzun bir alt fitile sahip olan bir mum çubuğudur. Bu formasyonda gövde, kripto para biriminin açılış ve kapanış fiyatını belirtir. Alt fitil fiyatın ne kadar düştüğünü ve sonra nasıl toparlandığını gösterir. Üst fitil ise çok küçüktür veya hiç yoktur. Mum ya da bir diğer ifadeyle çekiç, fiyatın düştüğü bir dönemden sonra gelir. Fiyatın düşmesi ise satış baskısının azaldığını ve alıcıların güç kazandığını işaret eder.
Formasyonda ana belirtecimiz olan çekiç, bir sonraki dönemde alım baskısının devam ettiğini onaylayan bir mum çubuğu ile takip edilir. Bu mum çubuğu, çekiçten daha yüksek bir seviyede açılır ve kapanır. Çekiç formasyonlarında uzun pozisyon almak veya mevcut pozisyon miktarını artırmak için şu adımlar izlenebilir:
- Çekiç formasyonunun oluştuğu zaman dilimine bağlı olarak, bir sonraki dönemde kripto para biriminin fiyatı açılış fiyatının üzerine çıktığında alım yapılabilir.
- Stop loss olarak, çekiç mumunun en düşük seviyesinin altına bir seviye belirlenebilir.
- Bu seviye geri dönüş sinyalinin geçersiz kaldığı ve satış baskısının devam ettiği noktadır.
- Risk yönetimi yaparak, stop loss seviyeleri fiyat hareketine göre ayarlanır.
- Ticaret stratejilerine ve güven seviyelerine göre stop loss seviyeleri sıkılaştırılabilir veya gevşetilebilir.
Çekiç Mum Formasyonunun Avantajları
Çekiç formasyonu, kripto borsasında yukarı yönlü bir dönüş sinyali veren bir şamdan modelidir. Bu formasyonu tanımak oldukça basittir. Uzun bir alt gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir şamdan aranır. Alt gölge, gövdenin en az iki katı uzunluğunda olmalıdır.
Formasyonun avantajlarından biri de tek başına veya diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilmesidir. Örneğin, çekiç formasyonu destek seviyeleri, trend çizgileri veya Fibonacci geri çekilmeleri ile birleştirilebilir. Bu şekilde, daha güvenilir bir alım sinyali elde edebiliriz.
Bu formasyon herhangi bir zaman diliminde görülebilir. Bu da çekiç formasyonunu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir seçenek haline getirir. Çekiç formasyonu ile net bir giriş ve çıkış noktası belirlenebilir. Bu durumda giriş noktası, çekiç şamdanının üzerindeki direnç seviyesinin kırılmasıdır. Çıkış noktası ise kâr almak veya zararı durdurmak için belirlenen seviyedir.
Çekiş Mum ve Ters Çekiş Mum Formasyonlarının Farkı
Çekiç mum formasyonları, kripto borsasında fiyatların yön değiştirdiğini gösteren şamdan modelleridir. Çekiç mum formasyonlarının iki türü vardır: çekiç formasyonu ve ters çekiç formasyonu.
- Çekiç formasyonu; uzun bir alt gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir şamdan modelidir. Alt gölge, gövdenin en az iki katı uzunluğunda olmalıdır. Bu durumda alıcılar fiyatları yukarı doğru iter ve satıcıları geri püskürtür.
- Ters çekiç formasyonu; çekiç modelinin ters çevrilmiş halidir. Uzun bir üst gölge ve küçük bir gövdeye sahip bir şamdan modelidir. Üst gölge bu formasyonda, gövdenin en az iki katı uzunluğunda olmalıdır. Satıcılar fiyatları aşağı çeker ve alıcıları geri püskürtür.
- Çekiç ve ters çekiç formasyonları, herhangi bir zaman diliminde görülebilir. Bunun yanı sıra daha uzun zaman dilimlerinde daha güvenilir oldukları söylenebilir. Çünkü daha fazla piyasa katılımcısının davranışını yansıtırlar.
Çekiç ve ters çekiç formasyonları, başarılı bir ticaret stratejisi için tek başına yeterli değildir. Diğer teknik analiz yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, destek veya direnç seviyeleri, trend çizgileri veya hareketli ortalamalar, vb. Ayrıca risk yönetimi için bir plana da ihtiyacımız vardır. Kâr almak ve zararı durdurmak için giriş ve çıkış noktaları da belirlenmelidir.